Cost-analysis
Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Preparing Project Launch
BanquetBuddy
Análisis de costes y beneficios
Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software Ingeniería del Software y Práctica Profesional
Curso 2023 – 2024
| Fecha | Versión |
|---|---|
| 19/04/2024 | 3.0 |
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| Grupo de prácticas: 8 |
|---|
| Alberto Benitez Morales |
| Álvaro Carrera Bernal |
| Álvaro Navarro Rivera |
| Álvaro Jose Sanchez Flores |
| Artemio Rodriguez Asensio |
| Eduardo de Bustamante Lucena |
| Fernando Barroso Barroso |
| Francisco Jose Vargas Castro |
| Gonzalo Santigo Martín |
| Guillermo Alonso Pacheco Rodrigues |
| Jaime Caballero Hernandez |
| Javier Nunes Ruiz |
| Javier Rodríguez Cordero |
| Juan Martínez Cano |
| Marco Antonio Roca Rodríguez |
| Mario Sanchez Naranjo |
| Pablo Martínez Valladares |
Control de Versiones
| Fecha | Versión | Descripción |
|---|---|---|
| 02/02/2024 | 1.0 | Primera versión del documento |
| 16/02/2024 | 1.1 | Cambios tras el feedback 2 |
| 29/02/2024 | 2.0 | Modificación del presupuesto para tener 10.000 usuarios activos |
| 19/04/2024 | 3.0 | Desglose del presupuesto en Capex y Opex |
Índice:
- Introducción
- Capex
- Opex
- Tabla de costes
- Beneficios detallados
- Tabla de beneficios
Introducción
En este documento, nos centraremos en desglosar los costos asociados con el inicio y la operación de nuestro servicio, así como en explorar las vías para obtener beneficios. Comenzaremos detallando los diferentes aspectos de los costos, desde la inversión inicial hasta los gastos operativos recurrentes. Posteriormente, analizaremos las estrategias para generar ingresos y estimaremos cuándo podemos esperar que nuestro servicio comience a ser rentable económicamente. Este presupuesto ha sido realizado para una media de 10.000 usuarios mensuales.
Este análisis no solo nos brindará una comprensión clara de los desafíos financieros que enfrentamos, sino que también nos permitirá identificar oportunidades para optimizar nuestros recursos y maximizar nuestros beneficios a largo plazo.
Capex
Para calcular estos costes hemos tenido en cuenta los costes de personal con un análisis del tiempo estimado del proyecto y el sueldo de los diferentes roles presentes en el mismo, el costo de las licencias y el servidor de backup, así como la formación de un RGPD.
Para el presupuesto de personal hemos utilizado los siguientes salarios basados en los roles:
| Rol | Salario por hora |
|---|---|
| Director de proyecto | 29,75 |
| Jefe de backend | 25,00 |
| Jefe de frontend | 25,00 |
| Jefe de documentacion | 20,75 |
| Jefe de testing | 25,00 |
| Jefe de planificacion | 25,00 |
| Portavoz | 12,50 |
| Presentador | 18,75 |
| Relaciones publicas | 9,50 |
| Documentador | 14,50 |
| Analista | 22,00 |
| Desarrollador | 20,00 |
| Tester | 19,50 |
| RGPD | 25.00 |
| Community manager | 15.00 |
El proyecto es llevado a cabo por 17 personas, teniendo cada una uno o más roles asignados. El total de tiempo estimado para este proyecto es de 2250 horas, resultando en un coste de 68585€. Este coste está desglosado en un total de 17.100€ para costes sociales (25 % del total de los sueldos en bruto) y 51.485€ de salarios netos.
Para el coste de licencias hemos estimado el coste usando la calculadora de github teniendo en cuenta tanto el número de personas que intervienen en el desarrollo como las horas de github actions y la dimensión del proyecto anteriormente mencionada, resultando en un coste de 948€.
Por último tendremos un servidor de backup para poder recuperar los datos en caso de caída o fallo del servidor principal, esto tendrá un coste de 50€ al mes
Todo esto resulta en un coste de 70.733€ en los 2 primeros años.
Opex
Para calcular el Opex hemos tenido en cuenta el salario del personal de mantenimiento (1 persona), el seguro de responsabilidad civil, el despliegue y márketing y un plan de contigencias. Este coste es mensual.
El mantenimiento será llevado a cabo por un técnico teniendo un salario promedio de 1500€ al mes. El seguro de responsabilidad civil es esencial en nuestro servicio debido al uso de información sensible de los usuarios, siendo de 1000€ al mes.
Para mantener la visibilidad y promoción del servicio, se destina un presupuesto de 200€ mensuales para publicidad en redes sociales. Y un presupuesto inicial de 2000€ para el lanzamiento.
Para calcular el coste del despliegue mensual utilizamos la calculadora de google cloud, la herramienta usada para desplegar, teniendo en cuenta nuestras características, hemos obtenido un presupuesto de 170 € al mes.
Para paliar posibles riesgos, retrasos o algún inconveniente hemos presupuestado 13.000 euros de plan de contingencias.
Todos estos presupuestos hacen que tengamos un coste de 171.000€ para los 2 primeros años.
Beneficios Estimados:
Para estimar los beneficios, hemos diseñado nuestro sistema para conectar a 10,000 personas. De estas, las dividiremos en tres casos de uso: 7,500 serán trabajadores interesados en obtener empleos temporales en diversas empresas de catering asociadas con BanquetBuddy. Hemos previsto la disponibilidad de 700 servicios de catering. Los restantes 1,800 usuarios estimados serán aquellos que contraten alguno de estos servicios.
Utilizando datos proporcionados por SemRush, hemos investigado que nuestro competidor que atraía a nuestro foco de personas teniendo una media de 14,000 usuarios activos mensuales en España, con una conderabel disminución gradual a 12,000, 6,000 y finalmente estabilizándose en 1,900 usuarios mensuales en el cuarto año. Con esta información, hemos decidido realizar el estudio de los beneficios considerando un escenario en el que mantenemos 10,000 usuarios mensuales activos, considerando que ni vamos a aumentar de usuarios ni vamos a disminuir.
Planes para las 700 empresas:
Por nuestra estrategia de planes mensuales, hemos decidido que los usuarios seleccionarán los meses con mayor actividad y gasto en nuestro sector. Hemos identificado los meses de mayo, junio, julio, agosto y diciembre para ofrecer las distintas opciones de suscripción. Estos meses son especialmente relevantes debido a eventos como comuniones, bodas, vacaciones de verano y celebraciones navideñas, lo que los convierte en momentos ideales para nuestros servicios.
1. Plan Básico Mensual (9,99€):
● Ingreso = 9,99€ x 5 meses x 280 empresas= 13.986€/año 2. Plan Básico Anual (99,99€):
● Ingreso = 99,99€ x 1 año x 56 empresas = 5599,44€/año 3. Plan Premium Mensual (19,99€):
● Ingreso = 19,99€ x 5 meses x 210 empresas = 20989,5€/año 4. Plan Premium Anual (159,99€):
● Ingreso = 159,99€ x 1 año x 35 empresas = 5599,65€/año 5. Plan Pro Mensual (29,99€):
● Ingreso = 29,99€ x 5 meses x 105 empresas = 15744,75€/año 6. Plan Pro Anual (179,99€):
● Ingreso = 179,99€ x 1 año x 14 empresas = 2519,86€/año Ingresos totales de empresas = 64439,2€/año
Plan para los 7500 trabajadores:
Hemos decidido que no vamos a obtener ningún beneficio con este grupo de personas porque a ellos les proporcionamos un único plan gratuito, por lo que no tendremos ningún ingreso.
Ingresos totales de organizadores = 0€/año
Plan para los 1800 organizadores:
Hemos decidido que 1000 personas de este grupo contratarán el plan de suscripción durante 5 meses por la misma razón que los planes mensuales para las empresas de catering, y el resto van a tener el plan gratuito. En este estudio de los beneficios no hemos tenido en cuenta obtener beneficio con este plan porque nuestra recaudación con este plan es llevarnos un porcentaje de cada transacción, pero como cada catering tendrá un precio diferente es bastante difícil estimar con cierta exactitud.
1. Plan Gratuito con comisión:
● Ingreso = número de contrataciones x %contratación x 800 empresas= 0€/año
2. Plan de suscripción (4,99€):
● Ingreso = 4,99€ x 5 meses x 1000 organizadores = 24950€/año Ingresos totales de organizadores = 24950€/año
Tendremos unos ingresos anuales de 89389,2€
La tabla siguiente ilustra en qué año recuperaremos la inversión inicial y el costo de mantenimiento anual, y comenzaremos a obtener beneficios positivos:
| Coste Anual | Ingreso Anual | Puesta en marcha | Beneficio neto | |
|---|---|---|---|---|
| Primer Año | 35218,2€ | 89389,2€ | 83109€ | -28938€ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segundo Año | 35218,2€ | 89389,2€ | 0€ | 25233€ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tercer Año | 35218,2€ | 89389,2€ | 0€ | 79404€ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuarto Año | 35218,2€ | 89389,2€ | 0€ | 133575€ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
Después de analizar nuestros ingresos anuales, hemos determinado que en un plazo de 1 año y 5 meses, habremos recuperado completamente la inversión realizada.
Análisis de ganancias en 6 meses:
Todas las cuentas se han realizado de manera uniforme, utilizando las mismas fórmulas que las del apartado "Beneficios Estimados". A continuación, presentamos tres análisis que muestran cuánto generamos con nuestro sistema en los primeros seis meses. Es importante destacar que hemos considerado que los usuarios de pago adquirirán diferentes suscripciones mensuales durante los 6 meses para familiarizarse con nuestro sistema. En el apartado anterior, los cálculos fueron realizados de manera más estable para determinar cuándo comenzamos a generar beneficios, teniendo en cuenta que no todos los usuarios adquirirían todas las suscripciones cada mes del año.
- Análisis pesimista
En nuestro escenario pesimista, proyectamos que nuestro sistema será utilizado por 7500 usuarios activos mensuales durante estos meses. Según nuestro estudio, estimamos que generaremos alrededor de 70.000 €.
- Análisis realista
En nuestro análisis realista, consideramos que nuestro sistema será utilizado por 10.000 usuarios activos mensuales durante estos meses. De acuerdo con nuestro estudio, proyectamos que generaremos alrededor de 94.000 €.
- Análisis optimista
En nuestro análisis optimista, suponemos que nuestro sistema será utilizado por 12.500 usuarios activos mensuales durante estos meses. Según nuestro estudio, prevemos que generaremos alrededor de 124.000 €.
